触及禁买线！2023年被外资买爆的第一只股票

来自HKEx的信息显示，1月3日，HKEx暂停购买深股通洽洽食品，即境外投资者只能通过HKEx卖出洽洽食品，不能买入深股通股票HKEx指出，这是因为外国投资者持有洽洽食品总股本的28%以上，触及了禁止购买线HKEx是在得到深交所通知后做出的决定

值得注意的是，大约两周前，2022年12月20日，美的集团被买爆来自HKEx的信息显示，12月20日，HKEx因境外持股比例超过28%，暂停深交所和同煤的团购交易

短短两周，就买了两个领先的消费者透露什么信号

八只股票的外资持股比例超过24%。

2022年11月，外资杀回马枪。

一些股票的外资持股比例有所上升深交所数据显示，截至2022年最后一个交易日，2022年12月30日，洽洽食品，广联达，美的集团，华测，国瓷材料，东方雨虹等6只股票的外资股比均超过了其中，洽洽食品，华测检测的外资股比触及了28%的禁止买入线洽洽是食品第一次达到禁止购买线，而华测之前已经多次达到禁止购买线

美的集团和东方雨虹也在逼近禁买线。

上交所数据显示，截至12月30日，宏发股份和珀莱雅外资持股比例超过24%。

深股通和沪股通加在一起，8只股票的外资股比超过24%。

购买爆炸的声音又开始了这或许表明，在近期外资频繁唱空中，部分股票率先回暖

外资增仓贵州茅台和中国钟勉

在中国成为全球市场关键词后，领先的消费者再次受到追捧中国重启重在消费重启虽然疫情的不确定性给消费重启的路线带来不确定性，但该组织认为消费重启只是时间问题而且很多资金已经提前布局

晨星的数据显示，2022年11月，摩根大通旗舰基金JPM中国a股Opps Eur增仓贵州茅台100%JPM中国a股Opps CEUR最新规模为389亿元

截至11月底，基金重仓股有招商银行，当代安普科技股份有限公司，迈瑞医疗，中国平安，隆基绿色能源，汇川科技11月，基金增持贵州茅台100%。

欧洲资产管理巨头安联投资旗下的安联神州a股基金，最新规模50亿美元，是海外规模最大的a股基金之一截至11月底，基金重仓股包括贵州茅台，中信证券，当代安普科技股份有限公司，隆基绿色能源，迈瑞医疗，东方财富，中国钟勉，招商银行，中国平安，美的集团11月份，该基金在华夏加仓66.15%，在招商银行加仓12.90%

此次投资的旗舰中国基金安本标准sicav I—中国a股可持续股票基金I ACC USD最新规模为30亿美元。

截至2022年11月底，本基金重仓股包括贵州茅台，中国钟勉，当代安普科技，华测检测，广联达，招商银行，迈瑞医疗，美的集团，宁波银行11月份，该基金增仓贵州茅台17.18%，当代Amperex科技股份有限公司18.37%

11月，该基金增持中国平安2.8%，增持美的集团7.11%该基金减持华润置地2.29%，减持una con 5.83%

绘制中国外资消费复苏路线图

日前，瑞士瑞信银行中国消费团队发布2023年展望报告称，由于近期中国不断优化防疫措施，消费复苏可期但考虑到防疫措施的优化可能不会一蹴而就，我们认为复苏过程可能会先抑后扬此外，消费子行业的复苏步伐也有所不同瑞鑫分析了各消费子行业的复苏节奏君，本基金摘出国内投资者比较关注的部分，与你分享

比如运动鞋服:瑞士瑞信银行预计，伴随着防疫措施的优化，运动鞋服线下经营将逐步恢复正常，2023年上半年行业景气度将逐步回暖，2023年基本面将出现转机截至2022年三季度末，行业库存周转率仍比正常水平高一个月左右在考虑季节性因素后，瑞士瑞信银行预计，到2023年中期，过剩库存将基本消化库存结构改善后，折扣水平也可能回归正常水平考虑到客流和利润率的不断提升，经销商开店和下单可能会更加积极

预计2023年行业规模将温和增长8%，之后回归正常增速预计2022—2025年，运动鞋服行业零售规模将以10%的年复合增长率增长瑞士瑞信银行仍然对中国头部品牌的竞争力有信心

再比如餐饮:瑞士瑞信银行报道称，餐饮行业无疑将是疫情防控政策优化的主要受益者之一但关键的争论点在于客流和餐食需求的实际恢复速度

瑞士瑞信银行预计，中国餐饮业将经历与其他亚洲国家类似的复苏过程伴随着2022年12月防疫措施的逐步优化，餐饮行业仍可能经历一到两个季度的疲软期，行业趋势要到二季度末或2023年下半年才会有所好转瑞士瑞信银行的基准假设是，2023年中国餐饮业将增长11%，达到4.9万亿元，这意味着2019年至2023年的复合年增长率为1%分季度来看，预计2023年前两个季度餐饮行业整体营收只会上升到2019年水平的102%—105%，第三，四季度会上升到107%—108%

再比如白酒:春节过后，伴随着商务/个人聚会回归常态，即饮渠道消费回暖，送礼需求回暖，将推高白酒需求如果2023年防疫政策继续优化，预计主要白酒产品同比增速将在二季度触底，下半年将回升至较高的个位数至20%以上同时，这要加快新兴产品的去库存化，修复经销商的盈利能力，推动行业回到每年出厂价以合理速度上涨的轨道上来

就中国酒精饮料零售额而言，瑞士瑞信银行预计，由于消费者信心和企业活动低迷，2023年第一季度和第二季度，收入同比增速将低于5%但在第三和第四季度，由于家庭以外的消费场景复苏，增长率将分别上升至6%和8%

最后是家用电器:预计2023年国内白色家电出货量将继续向好，各季度出货量将分别恢复到2019年同期的88%/89%/103%/103%预计2023年出货量增速将与上年基本持平，但由于基数较低，2023年第二季度增速可能相对较高考虑到销量接近饱和，我们预计平均售价将继续成为中国白电行业的主要驱动力

与此同时，瑞士瑞信银行表示，除了收入改善，一些子行业的成本也有望降低由于运动鞋和服装，调味品和啤酒行业的原材料成本在2022年大多呈下降趋势，预计2023年上述行业的公司利润率将有所改善

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