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云天化回复问询函:预计未来三年资金缺口73.78亿元

云天化昨日晚间回复上交所问询函,对定增认购对象、募投项目及实施主体、融资规模、经营情况、财务性竞争、同业竞争等13项问题作出说明。

2022年11月,云天化公告称,公司拟定增募资不超过50亿元,扣除发行费用后将用于投资建设聚能新材20万吨/年磷酸铁项目、天安化工20万吨/年磷酸铁项目以及偿还银行贷款;今年4月,云天化因上述定增事项收到上交所发出的问询函,要求其补充说明多方面的问题。

针对募集资金规模,云天化在回复中称,综合考虑日常运营需求、货币资金余额及使用安排,并进行谨慎测算,以2022年末为基准,公司预测未来三年内资金缺口为73.78亿元。考虑公司目前可自由支配资金、总体资金需求、未来三年自身经营积累可投入自身营运金额,公司总体资金缺口超过此次募集资金总额49.49亿元,因此募集资金规模具有合理性。

值得注意的是,云天化此前发布的募集说明书显示,拟通过定增募资总额为不超过50亿元,最近下调为不超过49.49亿元。

过去3年,云天化的资产负债率分别为83.88%、76.29%、63.53%,虽然呈下滑趋势,但仍高于行业均值。截至今年3月31日,公司资产负债率为64.07%,短期借款89.04亿元,一

年内到期的非流动负债48.10亿元。此次定增,云天化用于偿还银行贷款的金额达14.49亿元,占募资规模的29.28%。

云天化表示,公司资产负债率仍处于较高水平。未来三年,公司仍将采用多措并举持续优化公司资本结构,加快降低负债水平。截至2022年12月31日,公司总资产为532亿元,按照未来资产负债率下降10%的水平测算,预计未来三年需要净偿还有息负债53.20亿元,剔除此次募集资金用于偿还银行贷款的金额,尚需偿还有息负债38.71亿元。

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